Cuenta Personal

lev 1.25 + tilt VIX-stretch · las palancas de PnL para capital propio

Resultados actuales

Equity

$5,000

+0.00%

P&L +0.00 $ · desde 2026-07-12

Línea azul = equity del paper. Banda gris = percentiles 10–90 esperados según el backtest 2016–2026 a lev 1.25×: si la línea sale de la banda por abajo, el bot no está cumpliendo.

Control de riesgo personal

Drawdown actual

alerta en −10%; en −15% se frena y se revisa todo

✓ En regla

DD actual: 0.0%tope de revisión −15%

Meta anual

+14% esperado con lev 1.25 + tilt

● En curso

actual: +0.00%meta +14%

Palancas de PnL (bootstrap 1 año, backtest 2016+)

Lev	Retorno mediano	Año malo (p10)	maxDD mediano	P(año negativo)
1.00×	+11.2%	+0.1%	-5.4%	10%
1.25×	+12.9%	-0.9%	-6.9%	11%
1.50×	+15.3%	+1.0%	-8.1%	9%

Config activa: lev 1.25 ✓ Activa tilt VIX-stretch ×1.25 en RSI-2 ✓ Activa — validadas solo para capital propio (en el challenge bajan la probabilidad de pasar; por eso la cuenta Prop va a 1.0× sin tilt).

Estadísticas

Retorno

+0.00%

esperado: ~14%/año a 1.25×

Trades cerrados

esperados: ~29/año

Tasa de éxito

—

backtest: 72–75%

Expectativa/trade

—

backtest: +0.24 a +0.55%

Profit factor

—

backtest: 1.3–2.7

Beneficio promedio

—

Pérdida promedio

—

Días en mercado

0/1

backtest: ~36% del tiempo

Peor día

—

referencia

PnL diario

Sin días operados todavía — las barras aparecen con el primer trade.

Diario de trading

Todavía no hay trades cerrados. El primer lunes rojo o RSI-2 < 10 dispara la primera entrada.

Cuenta

TipoPaper · capital propio

Tamaño$5,000

Apalancamiento1.25×

Inicio2026-07-12

Última vela2026-07-10

InstrumentosUS500 · US100

EstrategiasTT + RSI-2

CorridaL–V 18:30 automática

Guardia VIX3σ ≤ 4% cuenta

Tilt VIX-stretchRSI-2 ×1.25 en capitulación

Posiciones abiertas

Sin posiciones abiertas

Instrumentos verificados

Confirmado en ftmo.com/symbols (12-jul-2026):
US500.cash — spread 0.60 pts, comisión 0%
US100.cash — spread 1.95 pts, comisión 0%
Ambos más baratos que el modelo de costos del backtest (2bp round-trip). Señales sobre S&P 500 y Nasdaq-100 (QQQ) → mapean directo a esos CFDs. RSI-2 mantiene fines de semana → FTMO Swing o The5ers (SPX500/NAS100).

Operativa

Estado: python bot\paper.py --status
Corrida manual: python bot\paper.py
Log: bot\paper_run.log
Apagar: schtasks /Delete /TN trading-bot-paper /F