challenge simulado · lev 1.0 · config del Monte Carlo
Resultados actuales
Equity
$5,000
+0.00%
P&L +0.00 $ · desde 2026-07-12
Línea azul = equity del paper. Banda gris = percentiles 10–90 esperados
según el backtest 2016–2026 a lev 1.00×: si la línea sale de la banda por abajo, el bot no está cumpliendo.
Objetivos de trading (challenge simulado)
Pérdida máxima diaria
máx 5% del equity al inicio del día (regla FTMO)
✓ En regla
sin días aúnlímite −$250
Pérdida máxima total
máx 10% estático sobre el inicial
✓ En regla
mínimo tocado: $5,000piso $4,500
Objetivo de beneficio
+10% (fase 1 del challenge simulado)
● En curso
actual: $5,000 (+0.00%)meta $5,500
Días de trading
mínimo 4 con actividad
● En curso
0 días con actividadmínimo 4
Estadísticas
Retorno
+0.00%
backtest: ~11%/año a 1×
Trades cerrados
0
esperados: ~29/año
Tasa de éxito
—
backtest: 72–75%
Expectativa/trade
—
backtest: +0.24 a +0.55%
Profit factor
—
backtest: 1.3–2.7
Beneficio promedio
—
Pérdida promedio
—
Días en mercado
0/1
backtest: ~36% del tiempo
Peor día
—
límite diario: −$250
PnL diario
Sin días operados todavía — las barras aparecen con el primer trade.
Diario de trading
Todavía no hay trades cerrados. El primer lunes rojo o RSI-2 < 10 dispara la primera entrada.
Cuenta
TipoPaper · config prop
Tamaño$5,000
Apalancamiento1.00×
Inicio2026-07-12
Última vela2026-07-10
InstrumentosUS500 · US100
EstrategiasTT + RSI-2
CorridaL–V 18:30 automática
Guardia VIX3σ ≤ 4% cuenta
ReglasFTMO Swing simulado
Posiciones abiertas
Sin posiciones abiertas
Instrumentos verificados
Confirmado en ftmo.com/symbols (12-jul-2026): US500.cash — spread 0.60 pts, comisión 0% US100.cash — spread 1.95 pts, comisión 0%
Ambos más baratos que el modelo de costos del backtest (2bp round-trip).
Señales sobre S&P 500 y Nasdaq-100 (QQQ) → mapean directo a esos CFDs.
RSI-2 mantiene fines de semana → FTMO Swing o The5ers (SPX500/NAS100).